تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای مالی از جمله طلا، نفت و بورس جهانی!!!

جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای مالی طلا، نفت، کریپتو و بورس جهانی

سلام و درود خدمت خوانندگان آرمین آکادمی

در پی حوادث اخیر پیرامون تنش جنگ بین روسیه و اوکراین، بازارهای مالی دنیا تحت تاثیر نوسانات شدید قیمتی قرار گرفته اند. در این مقاله سعی داریم یک نمای کلی از این تاثیرات جنگ بر اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشیم. و در آخر هم تحلیل خودمان را در مورد نتیجه نهایی احتمالی این جنگ بر بازارهای مالی را خواهیم گفت.

مقدمه

بطور کلی جنگ صدمات شدیدی بر ساختار اقتصادی طرفین جنگ دارد . اگر این طرفین جنگ، کشورهای بیشتر و بزرگتری باشند این تاثیرات بر اقتصاد و بازارهای مالی جهان بیشتر میشود. بدلیل ترس شدید حاصل از جنگ مردم و سرمایه داران بزرگ ثروت خود را سمت پول نقد و یا در حالت بهتر تبدیل به سرمایه های امن مثل طلا، ین ژاپن و فرانک سوئیس میکنند. این باعث ریزش بازارهای مالی میشود ولی از طرف دیگر باعث افزایش قیمت این دارایی های امن (طلا، ین ژاپن، فرانک سوئیس) هم خواهد شد.

اما صدمات تنها به این موارد ختم نمیشود. تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر جنگ هم به شدت کم میشود، فقر در سطح بزرگی گسترش میابد و به دلیل مرگ و میر بالای جنگ، سرمایه های انسانی کاهش میابد. ساختارهای فیزیکی و زیر ساخت آن کشورها هم تخریب میشود.

تنها این کشورهای درگیر جنگ نیستند که صدمه میبینند، بلکه کشورهای همسایه هم درگیر این تنش ها میشوند. بطور مثال حجم زیادی از پناهجوها به این کشورها سرازیر میشوند که هزینه های خیلی زیادی برای اسکان، غذا، البسه و درمان را برای کشورهای همسایه دارد.

حال که با تاثیرات کلی آشنا شدید بیایید حواشی حمله روسیه به اوکراین را در حوزه بازارهای مالی  در این دو روز گذشته بررسی کنیم :

تحریم ها

در پی حملات دیروز روسیه به اکراین دولت‌ های سراسر جهان در واکنش این اقدامات با هم متحد شده‌اند و تحریم‌ های گسترده و بیشتری را به امید عقب‌ نشینی روسیه اتخاذ کردند.  هدف نه تنها بانک های روسیه، بلکه اولیگارش ها (رهبران تجاری با نفوذ سیاسی) و افراد ثروتمند روسیه نیز بوده است. این تحریم ها عبارتند از :

• تحریم های آمریکا : بانک های دولتی روسیه VEB و بانک Promsvyaz از تجارت در بازارهای اروپا و ایالات متحده ممنوع شده اند. همچنین تحریم اولیگارش های روسیه، خانواده های آنها و رهبران سلسله مراتبی در میان غیر نظامیان.

• تحریم های اتحادیه اروپا : تحریم بیش از 360 سیاستمدار روسی که طرفدار دو منطقه جدایی طلب در اوکراین هستند. تحریم های اضافی علیه 37 مقام روسی و اداره هایی که به بخش دفاعی و بانکی مربوط میباشند. محدود کردن فعالیت در بازارهای سرمایه، بدهی اتحادیه اروپا و بازارهای مالی.

• آلمان : هم قرارداد خط لوله گاز نورد استریم 2 روسیه را کنسل کردن.

• انگلستان : فروش بدهی های دولتی در لندن را مسدود کرده است. همچنین بانک‌های جنرال بانک، آی‌اس بانک، روسیا بانک، پرومسویزبانک و بانک دریای سیاه تحریم‌ شده اند.

• ژاپن و استرالیا : هم انتشار اوراق قرضه روسیه متوفق کردن و دارایی افراد عالی رتبه روسی مسدود کردن. به علاوه اخذ ویزا برای گروهای سیاسی روسی محدود شده است.

بازار سهام

بازار سهام آمریکا در طی یک هفته تنش جنگ 6 تا 8 % در سه بورس اصلی خود یعنی نزدک (NASDAQ)، داوجونز(Dow) و اس اند پی (S&P 500) ریخت که البته در 12 ساعت گذشته با فروکش کردن خبرها و پایین آمدن هیجان ها به یک اصلاح قیمتی دست یافت.

همین رفتار قیمتی برای بازارهای بورس اروپا اتفاق افتاده و شاخص های دکس (DAX) آلمان، شاخص FTSE 100 انگلیس، شاخص CAC 40 فرانسه و شاخص FTSE MIB ایتالیا بعد از ریزش شدید دو روز گذشته توانستند تا حدودی قیمت ریزش و منفی را اصلاح کنند.

البته این تنش ها فقط  بازارهای جهانی را تحت تاثیر نگذاشته بلکه اقتصاد خود روسیه بیشتر ضربه خورده است، بطوری که با خبر حمله روسیه به اوکراین و این تحریم های گسترده جهانی، اقتصاد روسیه تحت فشار گسترده قرار گرفته. روبل واحد پول روسیه در طی دو روز تقریبا 10% کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در تاریخ رسید. از طرفی دیگر شاخص بورس روسیه (MOEX) سقوط آزاد کرد و تقریبا 40% ریخت.

چارت بازار بورس مسکو

کریپتو کارنسی

بازار کریپتو کارنسی ها هم از این قضیه جدا نبوده و با ریزش بازارهای جهانی دست خوش نوسانات قیمتی شدید شد . بیت کوین حدود 20% در هفت روز گذشته ریخت ولی در 24 ساعت گذشته با فروکش کردن خبرهای جنگ توانست خود را 10% اصلاح کند. البته این اصلاحات میتواند مقطعی باشد چون روند کلی بازار ارز دیجیتال ها ریزشی است و نمیتوان گفت که این روند نزولی که از تاریخ 10 نوامبر 2021 شده رو به پایان است.

از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا قرار است تا 16 مارس مواضع دولت خودش را در قبال کریپتوها و ارز دیجیتال ها بیان کند و به صورت رسمی برای آنها تصمیم بگیرند. این تصمیمات اگر منفی و به ضرر کریپتوها باشد میتواند این بازار را بیش از پیش به سمت پایین هدایت کند.

طلا

در نقطه مقابل طلا که به عنوان پناهگاه امن دارایی  در شرایط ابهامات اقتصادی و سیاسی  شناخته می‌شود، از ابتدای فوریه تاکنون تحت تاثیر بحران میان روسیه و اوکراین، حدود هشت درصد رشد قیمت داشته است. این فلز ارزشمند در مسیر ثبت بهترین عملکرد ماهانه از ژانویه سال ۲۰۲۰ قرار دارد. این درحالی است که امروز طلا تا قیمت 1980 دلار پیش رفت و پس از برخورد به یک ناحیه مقاومتی مهم برگشت و بعد از فروکش کردن خبرها این فلز گرانبها روی قیمت 1930 دلار در حال نوسان است تا خبرهای بعدی در مورد جنگ منتشر شود.

جفری هالی، تحلیلگر ارشد شرکت و بروکر OANDA گفته است: طلا به همراه دلار آمریکا دارایی امن است و ممکن است شاهد صعود قیمت طلا به رکورد بالایی باشیم. قیمت‌ها می تواند به پیشروی تا مقاومت در سطح ۱۹۶۰ دلار ادامه دهند و تا چند روز معامله آینده مرز ۲۰۰۰ دلار را تست کنند.

نفت

نفت هم یکی دیگر از کالاهای است که در جریان جنگ روند رو به رشد خوبی داشته است. بدلیل اینکه روسیه یکی از بزرگترین کشورهای تولید کنند نفت و گاز دنیا است و درگیر شدن این کشور با جنگ و همچنین تحریم های آمریکا و کشورهای اروپایی ارزش این کالا را دو چندان کرده است، بطوری که عرضه جهانی نفت کم شده و قیمت نفت در این چند روز جهش بسیار زیادی داشته است و به قیمت به 105 دلار هم رسید.

سخن آخر و جمع بندی تیم آرمین آکادمی :

وقتی به چارت پناهگاه های امن نگاه میکنیم، به خصوص میبینیم که چارت طلا با یک مقاومت بسیار مهم در قیمت 1920دلار رو بروست و محدوده ای تاریخی برای چارت از سال 2011 است. هنوز به طور قطع نمیتونیم بگیم که این چارت از سقف مهمی که قبلا تاچ کرده یعنی 2000 دلار عبور خواهد کرد. و تحلیل تکنیکال Gold نوید این را میدهد که احتمال پایان جنگ بین روسیه و اوکراین نزدیک باشد و اگر این اتفاق بیوفتد سپس اصلاح چارت Gold را خواهیم داشت و بایستی منتظر ماند و ببینیم که این اتفاق چقدر محتمل است.

حتما دقت کنید که ورود و معامله کردن در تایم های بالا بسیار ریسکی است و فقط در تایم پایین تر میشود به معامله کردن در حین این جنگ پرداخت.
و مدیریت ریسک و سرمایه هم فراموش نشود!

🎓 ممنون  که مقاله آموزشی ما را مطالعه کردید، لطفا نظرات خودتان را برای ما بنویسید و به تیم آرمین آکادمی انرژی مثبت بدهید! 🙏🏻🌹🎯😊

⚠️ خوانندگان عزیز:  لطفا دقت کنید که پست های تیم آرمین آکادمی، به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نیستند!!!

لطفا از پست های ما در جهت خرید و فروش در بازارهای ارزدیجیتال، فارکس و بازارهای جهانی بدون مشاوره با تیم ما اقدام به معامله نکنید!!!  این پست ها، فقط جنبه آگاهی و اطلاع رسانی دارند.

🌐 منابع  :  armin-academy.com

تلگرام آکادمی : 🆔 @Armin_Academy1